Gerencia. Área de Economía


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1 Gerencia. Área de Economía C/ Ancha, Cádiz. Tel Fax CATALOGO DEL SERVICIO DE ASUNTOS ECONOMICO: PROCEDIMIENTO : CARGOS INTERNOS última actualización : 14 de mayo de 2013 Destinatarios: Servicios de Asuntos Económicos (Contabilidad, Presupuestos y Tesorería) y usuarios Universitas XXI Económicos. NORMATIVA.- El art. 62 de las Normas para la ejecución del Presupuesto de la Universidad de Cádiz en relación con la prestación de servicios internos establece: 1. En los casos en que los responsables de las unidades de gasto deseen que por parte de los Servicios Centralizados de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará por escrito en los modelos establecidos a tal efecto. En cualquier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgánica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto una vez realizado de conformidad. 2. Por parte de los Servicios Centralizados, en ningún caso se atenderán peticiones de servicios internos en los que no conste de manera fehaciente la aplicación presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto una vez prestado el servicio. 3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario por cualquier medio (documento de entrega de material, documentos de control u otros), la Administración que tenga asignada el Servicio Centralizado procederá a imputar directamente a las dotaciones de la unidad de gasto peticionaria la cuantía del servicio prestado, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse. 4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo establecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación directa del gasto lo realizará la Administración de la unidad de gasto peticionaria. 5. Al menos con carácter mensual, el Área de Economía incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios Centralizados, el importe derivado del uso con carácter interno de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse. 6. Los Servicios Centralizados que presten servicios de carácter interno establecerán los mecanismos necesarios para la ejecución, seguimiento y control de las normas recogidas en el presente artículo, y en especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de conformidad que pudieran existir. 7. La normativa reguladora de la prestación por parte de la Universidad de Cádiz de cualquier servicio universitario, tanto interno como externo, podrá establecer que una parte de los ingresos que se generen pueda destinarse con carácter general a la atención de políticas y actuaciones consideradas de carácter prioritario por los órganos de gobierno de la Universidad. En ausencia de mención expresa en la norma reguladora del servicio o en las propias Tarifas que establezcan su cuantía, esta afectación a la atención de actividades de carácter prioritario podrá ser acordada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz. 8. La prestación de servicios internos correspondientes a la retirada de residuos peligrosos y biosanitarios conllevará obligatoriamente para la unidad receptora de los mismos la corresponsabilidad en el gasto, debiendo asumir dicha unidad receptora el 50 por ciento del coste por la prestación del servicio. Así mismo, el Rector podrá establecer la aplicación de cuotas de corresponsabilidad en el gasto para las unidades receptoras de otros servicios internos en función de sus especiales características.

2 EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA UNIVERSITAS XXI (SOROLLA).- Para realizar un cargo interno en la Aplicación Informática Universitas XXI (Sorolla), debemos realizar los siguientes pasos: 1.- Realizar el Justificante de Ingreso.- En el Módulo Justificante de Ingreso general justificante de ingreso - ejercicio corriente. Una vez que aparece captura de justificantes de ingresos

3 Coloco el cursor en tipo y señalo JC (cargo interno) y en descripción escribo una breve descripción del servicio prestado.

4 En la pestaña otros datos indico: NIF del emisor, que en el caso de los Cargos Internos es Q G (NIF de la Universidad de Cádiz). Y tercero escribo R (perceptores varios). En la pestaña Económicos escribo el importe total.

5 En la pestaña aplicación, en aplicación señalo aplicar justificante y en tipo de aplicación contraído previo. Seguidamente colocamos la aplicación presupuestaria de ingreso (clasificación orgánica y económica) de la Unidad de Gasto que va a recibir el ingreso por el servicio prestado y el importe de dicho servicio.

6 En la pestaña cobros, no escribo nada, puesto que automáticamente aparece el importe a cobrar. Seguidamente guardo el documento de ingreso y lo imprimo.

7 Por último apuntamos el nº del justificante de ingreso.

8 2.- Realizar el Justificante de gasto.- Para ello tenemos que entrar en el Módulo Justificante de gasto. En Diario pinchamos Justificantes de Gasto. En descripción, escribimos la misma del justificante de ingreso. (Para agilizar este proceso podemos proceder de la siguiente forma: cuando escribamos la descripción en el justificante de gasto la copiamos pulsando el botón derecho del ratón y cuando tengamos que volverla a escribir en el justificante de gasto la copiamos pulsando de nuevo el botón derecho del ratón).

9 En carácter justificante del gasto pulso en cargo interno y en Cargo interno busco el justificante de ingreso pulsando los 3 puntitos o bien escribo directamente el nº del justificante de ingreso (si lo apunté previamente). En la pestaña imputación coloco la aplicación presupuestaria (clasificación orgánica, funcional y económica) de la Unidad de Gasto a la que va a imputarse el gasto e indico el importe del gasto.

10 Posteriormente guardo el justificante de gasto y lo imprimo.

11 3.- Generar el documento contable.- Dentro del Justificante de Gasto, en la pestaña Otros datos generar documento contable

12 En clave de fase escribimos 240 y en signo, signo positivo, seguidamente le damos a aceptar. Una vez en el documento contable anotamos la fecha del gasto y la fecha de reconocimiento de la obligación, que es la misma del justificante de gasto. Posteriormente abrimos la pestaña interesado, dentro de esta pestaña colocamos en Pago Tipo de Pago Pago directo, en Forma de Pago Formalización (contra algo que ya está hecho) y en Área origen del gasto Cádiz.

13 El resto de datos se rellenan automáticamente. En la pestaña de Firmas, donde aparece Firma intervenido: coloco Auditoria interna/s. AA.EE.

14 Por último le doy a salvar datos para grabar el documento contable e imprimir.

15 Por último paso toda la documentación a la Unidad de Seguimiento, del Servicio de Asuntos Económicos.

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