Introducción. Un grupo global comprometido con la sostenibilidad. 77 % Ventas internacionales. 98 % EBITDA generado en mercados exteriores


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1 Un grupo global comprometido con la sostenibilidad OHL es un gran grupo internacional de concesiones y construcción. Con más de 100 años de historia y actividad en 30 países de los cinco continentes, combina presencia global con posiciones de liderazgo en sus actividades. Su modelo de empresa incorpora en la gestión empresarial los criterios éticos, sociales y ambientales. Introducción 77 % Ventas internacionales 98 % EBITDA generado en mercados exteriores 87 % Cartera internacional Sede social del Grupo OHL. Torre Espacio. Madrid, España. 12 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

2 Descripción del Grupo OHL Obrascón Huarte Lain (OHL) es un grupo líder de referencia internacional en proyectos de concesiones e ingeniería y construcción, con más de 100 años de historia. La expansión internacional llevada a cabo por el Grupo en la última década le ha permitido finalizar el año 2014 con una importante y equilibrada diversificación geográfica, con presencia en 30 países de los cinco continentes, una plantilla de empleados (62 % en el exterior) y con el 77 % de la ventas, el 98 % del EBITDA y el 87 % de la cartera fuera de España. Un grupo internacional La expansión internacional llevada a cabo por OHL en la última década ha marcado la distribución geográfica de las ventas del Grupo. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % ~70 % ~30 % ~20 % ~80 % Ventas 2004 Ventas 2014 España Internacional 15 países 30 países La actividad internacional del Grupo ha representado en 2014 el 77 % de las ventas, el 98 % del EBITDA y el 87 % de la cartera. El Grupo OHL es en la actualidad: Referente internacional en construcción de hospitales y ferrocarriles. Promotor estratégico de proyectos de colaboración público-privada. Trigésimo primer mayor contratista internacional y sexto en Latinoamérica (Ranking ENR 2014). Socio de referencia de Abertis, líder mundial en autopistas de peaje. El gobierno de la compañía, dirigido por el Consejo de Administración, con el apoyo de las comisiones de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría, Cumplimiento y Responsabilidad Social Corporativa, tiene como prioridad la transparencia empresarial y el comportamiento ético de sus empleados y colaboradores. La compañía OHL cotiza en el Ibex 35, el índice selectivo de la Bolsa de Madrid, y forma parte del FTSE4Good Ibex desde su creación en La filial OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, en su selectivo Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), y en 2014 ha pasado a formar parte del índice IPC Sustentable. Informe de Sostenibilidad 13

3 Cinco divisiones de negocio OHL Concesiones OHL Ingeniería y Construcción OHL Desarrollos Compañía de liderazgo en proyectos de colaboración públicoprivada. Participación del ~56 % en el capital social de OHL México. OHL Construcción OHL Industrial OHL Servicios Referente en construcción de infraestructuras de obra civil y edificación singular. Ingeniería y construcción de instalaciones industriales llave en mano. Gestión de proyectos en el sector de facilities management y servicios urbanos. Gestión integral de proyectos singulares de máxima calidad en el sector turísticohotelero. Participación del ~14 % en el capital social de Abertis. Resultados 2014 Principales magnitudes Millones 2014 % 2013 % % Var. Ventas 3.730,5 100, ,9 100,0 +6,0 % EBITDA 1.078,4 28, ,7 34,5-11,1 % EBITDA recurrente 1.078,4 28, ,8 30,8-0,4 % Beneficio neto 23,2 0,6 270,4 7,7-91,4 % Beneficio neto recurrente 140,2 3,8 270,4 7,7-48,2 % Las ventas crecen el 6,0 %: Ingresos concesionales (*): +15,5 % Ventas de construcción: +11,6 % El EBITDA recurrente se mantiene prácticamente plano (-0,4 %). Beneficio neto afectado por: Plusvalía por la venta del 5 % de Abertis: 214,4 millones de euros. Dotación provisiones: 301,1 millones de euros. (*) Cifra de ventas de OHL Concesiones a perímetro constante, desafectada de la actividad constructora propia y el reflejo de la actividad constructora para las concesiones conforme a la IFRIC 12. Cuenta de resultados por actividades Ventas EBITDA 13 % 12 % 1 % 19 % (Millones ) Ventas EBITDA Concesiones 465,8 866,5 Construcción 2.793,4 206,2 Otras actividades 471,3 5,7 75 % 80 % Total 3.730, ,4 14 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

4 Evolución Ventas (millones ) CAC : +6,4 % EBITDA (millones ) CAC : +15,7 % Beneficio neto recurrente (millones ) CAC : +10,6 % Cartera (millones ) CAC : +18,5 % Largo plazo Corto plazo Informe de Sostenibilidad 15

5 El Grupo OHL en el mundo Mapa de presencia a 31 de diciembre de 2014 Concesiones Construcción Industrial Servicios Desarrollos Estados Unidos México Guatemala Canadá 121 Honduras Argelia 405 Jordania Turquía 143 Arabia Saudí 576 Kuwait 11 Kazajistán Catar 351 Omán Colombia 230 Aruba Perú Chile Uruguay 16 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

6 Ventas ,5 Mn Ventas en el exterior 2.885,3 Mn Empleados a 31/12/ Vietnam 17 Reino Unido España Australia 44 Polonia 134 Rep. Checa Rep. Eslovaca 286 Moldavia Eslovenia Rumanía Croacia 7 Bosnia Herzegovina Empleados en el exterior Ventas (Miles de ) América: EEUU México Perú Chile Colombia Uruguay Guatemala Aruba Canadá Honduras Europa: España República Checa Polonia República Eslovaca Eslovenia Bosnia y Herzegovina Rumanía Otros: 547 Reino Unido Croacia Moldavia Asia: Catar Arabia Saudí Turquía Kuwait Kazajistán Vietnam Jordania Omán África: Argelia Oceanía: Australia Otros: Otros (*) (*) Otros países sin actividad productiva a 31/12/2014 (Brasil, Argentina, Bulgaria, India, Rusia, Ecuador y Luxemburgo). Informe de Sostenibilidad 17

7 Hitos de OHL en 2014 Reducción del endeudamiento. Éxito de adjudicaciones en OHL Concesiones, OHL Construcción y OHL Industrial: - Cinco nuevas concesiones: dos en Chile (Américo Vespucio y Puente Industrial sobre el río Biobío), dos en México (Atizapán-Atlacomulco y Libramiento Elevado de Puebla) y una en Colombia (la primera en este país, Autopista Río Magdalena 2). - Nuevos contratos de construcción por millones de euros. La cartera ha crecido un 26,3 % y se ha situado en millones de euros (2,7 años de ventas). - Crecimiento del 105 % de la cartera de OHL Industrial. Buenos resultados operativos: - Crecimiento del 11,6 % de las ventas de OHL Construcción (2,8 % en España y 13,7 % en el resto del mundo). - Incremento del 15,5 % de los ingresos por peajes de OHL Concesiones. - Crecimiento del 24 %, en pesos, del EBITDA por cuotas de peaje de OHL México. Saneamiento extraordinario de 301 millones, con la más conservadora interpretación de la normativa contable. Tomando como referencia los últimos tres ejercicios cerrados, OHL es la segunda compañía con menor apalancamiento del sector constructor español. Deuda neta total, en el trienio , en un rango entre 4,0 y 5,2 veces el EBITDA total, bajo para una compañía muy concesionaria (85 % de la deuda neta total es sin recurso) y con 23 años de vida remanente media en sus concesiones. Josep Piqué, vicepresidente segundo y consejero delegado de OHL, presentó el Plan Estratégico del Grupo OHL. Imagen del proyecto AirportLink, construido por OHL para prolongar el metro de Miami hasta su aeropuerto. Estrategia del Grupo OHL En marzo de 2015, el Grupo OHL presentó su Plan Estratégico para el periodo La nueva estrategia del Grupo durante los próximos años impulsará su crecimiento manteniendo los compromisos de política financiera y responderá a dos principios clave: asegurar la generación de caja y garantizar la sostenibilidad de cada una de sus divisiones. 18 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

8 Principios del Plan Estratégico del Grupo OHL ASEGURAR LA GENERACIÓN DE CAJA EN CADA DIVISIÓN 1 Reforzar las capacidades y recursos de OHL para fortalecer la ejecución de proyectos y el control de riesgos 2 Concentrar la actividad en ocho home markets y equilibrar el tamaño de los proyectos y la cartera de clientes 3 Optimizar la generación de caja asegurando la autofinanciación de cada una de las Divisiones GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE CADA DIVISIÓN 4 Duplicar la cifra de negocio y el EBITDA entre 2014 y 2020 con una necesidad de CAPEX reducida 5 Reforzar el compromiso del Grupo OHL con las Personas, la I+D+i y la Responsabilidad Social Corporativa Con este plan, el Grupo asume el compromiso de duplicar su cifra de negocio hasta alcanzar los millones de euros en El Plan Estratégico ha sido elaborado sobre las capacidades y fortalezas de OHL, destacando su carácter de grupo integrado compuesto por divisiones con elevadas sinergias y oportunidades de colaboración, su amplia experiencia en la ejecución de proyectos complejos en todos los sectores, y su exitosa expansión internacional, con una cartera diversificada y de alto valor añadido. Capacidades y fortalezas del Grupo OHL Grupo integrado Cinco divisiones con elevadas sinergías y oportunidades de colaboración Dentro de OHL Ingeniería y Construcción y como apoyo a OHL Concesiones. Capacidad técnica Desarrollo y gestión de concesiones Capacidad comercial Presencia geográfica Compromiso del Grupo Villar Mir Amplia experiencia en la ejecución de proyectos complejos en todos los sectores Desde infraestructuras de transporte a edificación singular. Excelencia en la gestión de la cartera concesional del Grupo en todas las geografías 18 proyectos en 5 países con una inversión gestionada de más de millones de euros. Cartera diversificada y de alto valor añadido, incluyendo proyectos emblemáticos millones de euros de cartera de construcción, equivalente a cerca de 3 años de producción. Exitosa expansión internacional y posicionamiento como compañía de referencia global Presencia consolidada en mercados atractivos y con alto potencial de crecimiento. Pertenencia a uno de los mayores conglomerados industriales de Europa El Grupo Villar Mir, como accionista mayoritario, garantiza la estabilidad accionarial. Informe de Sostenibilidad 19

9 Compromisos del Grupo OHL PERSONAS I+D+I RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Crecer y hacer crecer Innovar para generar valor Creación de valor compartido Impulso de programas activos de identificación y gestión del talento Excelencia en planes de movilidad y desarrollo internacional Apuesta por la excelencia técnica y la formación continua Desarrollo integral en un entorno de respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades Acuerdos de colaboración con 60 universidades y centros de investigación de más de 15 países Múltiples soluciones innovadoras: Cubípodo, SATOgrab, Sogedron, Dina sat, SULABU, Futuro Solar, etc. Proyectos de gran escala en el ámbito de Concesiones: OASIS, FOTsis (FP7), SMARTSIT, Sistema de Peaje Free Flow, etc. Inversión acumulada en I+D+i de más de 70 M, con más de 80 proyectos realizados Gestión integral de la RSC a lo largo de toda la cadena de valor Máxima atención y prioridad a la prevención de riesgos laborales Protección de los recursos naturales y la biodiversidad Aplicación de los principios éticos en todas las relaciones comerciales Compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos Impulso de los valores y principios éticos y culturales Proyectos siempre a demanda de las líneas de negocio Compromiso por la integración de las comunidades OHL prevé que, en 2020, sus ocho mercados prioritarios (home markets) concentren el 85 % de los ingresos totales. Esta estrategia reforzará la presencia del Grupo en el continente americano (Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile), mientras se mantiene la apuesta por sus mercados europeos tradicionales (España y Europa del Este). El Plan Estratégico ha sido elaborado sobre las capacidades y fortalezas del Grupo OHL, que prevé duplicar su cifra de negocio, hasta los millones de euros, y su EBITDA, y refuerza su compromiso con las personas, la I+D+i y la RSC. El plan estratégico prevé que México se convierta en el primer mercado del Grupo OHL. En la imagen, tramo de la autopista Circuito Exterior Mexiquense. 20 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

10 Posicionamiento geográfico objetivo del Grupo OHL en 2020 Rep. Checa x1,7 Polonia x1,9 Eslovaquia x1,8 Países balcánicos(1) x1,7 Canadá x1,3 España x1,5 % Cifra de negocio 2020 Arabia Saudí x1,6 Singapur x2,0 Home Markets - 85 % Mercados por proyectos con vocación de Home Markets - 10 % (2) Resto del mundo - 5 % Crecimiento de la inversión en infraestructura de transporte x# (2020 nominal vs 2013) Australia x1,4 Estados Unidos x1,3 México x2,3 Nueva Zelanda x1,5 Colombia x2,3 Perú x1,8 Chile x1,5 (1) Países balcánicos: Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Macedonia. (2) Revisión periódica. La división OHL Concesiones tiene como principal objetivo estratégico la consolidación de su presencia actual en México y Chile y el crecimiento a corto plazo en Colombia y Perú. Además, el Plan Estratégico contempla una posible expansión de su actividad a Estados Unidos y Canadá, concentrándose en el desarrollo de infraestructuras de transporte. La división OHL Construcción también prevé concentrar su crecimiento en los home markets americanos del Grupo OHL, mientras sigue poniendo en valor sus extraordinarias capacidades técnicas que le han permitido llevar a cabo grandes proyectos de alta complejidad en los sectores de infraestructuras de obra civil y edificación singular. OHL Industrial continuará impulsando el desarrollo integral de proyectos llave en mano (Engineering, Procurement and Construction), focalizando su actividad en los sectores de generación eléctrica, minería y Oil&Gas. Por su parte, OHL Servicios iniciará su expansión internacional aprovechando las sinergias con el resto de divisiones del Grupo en los home markets americanos. Como resultado de la nueva estrategia de OHL, estas dos últimas divisiones aumentarán su peso relativo hasta alcanzar un 20 % de la cifra de negocio del Grupo en Por último, la división OHL Desarrollos cuenta en la actualidad con tres grandes proyectos en distintas fases de ejecución: Mayakoba, proyecto turístico de alto nivel en la Riviera Maya (México); Canalejas, revitalización urbana en el centro Informe de Sostenibilidad 21

11 histórico de Madrid, y Old War Office, proyecto de restauración y renovación del emblemático Ministerio de Guerra británico, en Londres. En los próximos años, esta división seguirá estudiando proyectos singulares de la más alta calidad, enfocada en oportunidades con limitadas necesidades de inversión. Desde un punto de vista financiero, el Plan Estratégico recoge el objetivo de mantener una ratio máxima de apalancamiento con recurso (deuda neta con recurso/ebitda con recurso) inferior a tres veces, combinando de esta forma el crecimiento de todas sus líneas de negocio con una generación de caja sostenible y la prudencia financiera. Reconocimiento al Grupo OHL por cumplir 10 años de compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y con la promoción y difusión de sus 10 principios. Premios y reconocimientos otorgados al Grupo OHL en 2014 Estrategia empresarial y negocio Juan-Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL, recibió, de manos de S.M. el Rey Felipe VI, el Premio Nacional de Innovación, en la categoría de Trayectoria Innovadora, que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Innovación. OHL ha recibido el Premio a la Mejor Obra Pública Municipal en la séptima edición de los premios anuales que concede el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, por la realización del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. El Grupo OHL ha recibido el premio Constructech Vision 2014, otorgado por la revista norteamericana Constructech, en reconocimiento a su innovadora gestión de las relaciones con la Comisión de Transporte de Toronto (Canadá) durante el desarrollo del proyecto de ampliación del metro de Toronto-York Spadina. Metro Ligero Oeste ha conseguido el tercer puesto en el III Campeonato Europeo de Conductores de Tranvías, celebrado en Barcelona, tras superar una serie de pruebas basadas en la destreza, precisión y seguridad en la conducción. Premio de South Florida Business Journal al Grupo OHL como una de las 41 compañías de más rápido crecimiento en el sur de Florida. Durante 2014, la acción social de OHL ha vivido uno de sus periodos más gratificantes, no sólo por haber iniciado y continuado trabajando en interesantes proyectos, sino por los numerosos reconocimientos recibidos. Autopista Eje Aeropuerto, filial de OHL Concesiones, ha recibido el Premio ITS España 2014, categoría Autopistas, por su contribución al desarrollo de las tecnologías ITS, entregado durante el XIV Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte, organizado por ITS España. OHL se ha situado, a través de OHL USA, en el Top 100 Green Building Contractors 2014 (ENR 2014). En 2015, OHL ha recibido el premio Ladrillo de Cristal a la mejor infraestructura deportiva por la construcción del estadio municipal de Bialystok, en Polonia, otorgado por la Sociedad Polaca de Vivienda de Lublin, en colaboración con el Mariscal del Voivodato y el Colegio de Ingenieros de la Construcción, en el marco de la XIV edición del concurso a la Mejor Inversión en Construcción a ambos extremos de la Frontera Oriental de la UE. 22 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

12 El presidente del Grupo OHL, Juan-Miguel Villar Mir, detrás de los reyes Don Felipe y Doña Letizia, en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. RSC y Buen Gobierno El Grupo OHL ha recibido, en el marco de la celebración de su décimo aniversario, el reconocimiento de la Red Española del Pacto Mundial, por pertenecer a la misma en calidad de socio fundador desde su creación en Desde entonces, OHL renueva anualmente este compromiso, así como el de apoyo, difusión y promoción de sus 10 Principios, basados en los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El Informe anual de Gobierno Corporativo de las compañías del Ibex 35 correspondiente al ejercicio de 2013, publicado por la CNMV, refleja que OHL es la única compañía que ha cumplido, año tras año, todas las recomendaciones aplicables del Código Unificado de Buen Gobierno en el quinquenio Medio ambiente, calidad y prevención de riesgos laborales El Grupo OHL ha sido galardonado con el Premio Anual de Calidad 2014 del Departamento de Carreteras y Servicios Marítimos de Nueva Gales del Sur, Australia, en reconocimiento a su excelente desempeño en el proyecto de mejora de la carretera de Schofields. Los hoteles del Desarrollo Turístico Mayakoba, Rosewood, Fairmont y BanyanTree, han obtenido, un año más desde 2006, la distinción AAA Five Diamond Award, máxima calificación otorgada por la estadounidense American Automobile Association. Además, estos hoteles han continuado incrementando su prestigio y calidad en 2014, reflejado en los numerosos y prestigiosos reconocimientos recibidos: Hotel Fairmont: Rainforest Alliance Verified, 4 programas Green Key Eco-Rating. Hotel Rosewood: Rainforest Alliance Verified, Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, Renovable Maya Verde LQA. Informe de Sostenibilidad 23

13 A la izquierda, Rafael Martín de Nicolás (izquierda), presidente-director general de OHL Construcción en España, recogió el premio a la Mejor Obra Pública Municipal de la Comunidad de Madrid por la construcción del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. A la derecha, Enrique Albert, director territorial de Andalucía y Extremadura, recoge el premio de la Fundación Morera & Vallejo. Hotel BanyanTree: Rainforest Alliance Verified; Sustainability and Social Responsibility, otorgado por Earthcheck; Diversas distinciones de las revistas especializadas en el sector turístico. Campo de Golf el Camaleón. Mantiene desde 2006 la certificación por Audubon International, que lo considera un santuario para la naturaleza. La obra del túnel bajo el río Vístula, en Gdansk, ha sido galardonada con el premio Construir Seguro, otorgado por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo de Polonia, en reconocimiento a su compromiso en materia de prevención de riesgos laborales. Community Asphalt ha recibido el premio a la seguridad del Consejo Nacional de Seguridad y la National Association of Women in Construction (NAWIC). OHL Arellano ha recibido los premios ABC Excellence in Construction, otorgado por el SMH Clinical Expansion, Sunshine Safety Award y Legacy Award, otorgado por la University of Miami Cox Neuroscience and Health Annex. OHL Sucursal Perú ha obtenido: El reconocimiento por cumplir con los procedimientos, estándares y normas de seguridad en el proyecto minero Las Bambas, otorgado por Betchel, cumpliendo la filosofía de "cero accidentes" y logrando alcanzar 15 millones de horas sin accidentes mortales. Primer puesto en participación y compromiso, dentro de las empresas contratistas del proyecto Las Bambas, en la competencia anual del Desafío del Cuidado de la Tierra. Acción social El Grupo OHL ha recibido el Premio Fundación Morera & Vallejo-Compromiso Social, en su categoría sector de la construcción, por su esfuerzo inversor y por la innovación y la capacidad de reinventarse ante las dificultades económicas del sector. 24 Memoria anual 2014 del Grupo OHL

14 OHL Servicios, a través de su filial de facilities management, Ingesan, ha sido distinguida con la Mención Especial de Recursos Humanos, concedida por la Fundación Integra a Alfonso Navarro, técnico de esta área, por su compromiso con la integración de personas en riesgo de exclusión social. Cruz Roja Española ha premiado al Grupo OHL, como Empresa Colaboradora, durante el acto de conmemoración de los 150 años de trayectoria de la entidad. Proyecto educativo de Metro Ligero Oeste, galardonado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los II Premios a la Promoción del Transporte Público y la Movilidad Sostenible. OHL Concesiones, a través de su filial Autopista del Norte, ha sido reconocida por el Ministerio de Educación de la República de Perú por el impulso del proyecto educativo Ciudad ando, dirigido a niños y adolescentes. Esta iniciativa se estructura en dos ejes destinados a la puesta en valor del patrimonio arqueológico y al fortalecimiento de la conciencia cívica en materia de seguridad vial. Voluntarios OHL Desarrollos-Mayakoba (México) ha recibido de DIF Solidaridad (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) un reconocimiento, en el marco del Día Internacional de los Voluntarios, por las actuaciones realizadas en favor de la comunidad. Esta distinción coincide con el primer aniversario de la fundación de Voluntarios OHL Desarrollos- Mayakoba. Hotel Fairmont: Certificación de empresa que ofrece igualdad de oportunidades, otorgada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Empresa sin analfabetismo, otorgado por el Consejo Nacional de Educación, Vida y Trabajo (COVEVyT). Los hoteles Rosewood (izquierda), Fairmont (derecha) y Banyan Tree, de Mayakoba, han renovado la calificación Five Diamond Award de la estadounidense American Automobile Association. Informe de Sostenibilidad 25

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